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Fluxo de Caixa Projetado 2026 · Departamento Financeiro
Jan–Dez 2026 · v21.0
Cenário
Teste de estresse: o que acontece com o caixa se a receita cair
VML Company · Fluxo de Caixa 2026 · Departamento Financeiro | FP&A
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FONTE: OMIE e Orçamento
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Trajetória
Departamentos
Participação, formato do ano e variação do trimestre. Clique numa linha para abrir no Detalhamento
Fonte: OMIE · valores em R$ milhões nas colunas de total e de trimestre · o gráfico pequeno tem escala própria e serve para mostrar o formato do ano, não o tamanho
Subprodutos
Fonte: OMIE · valores em R$ milhões · o gráfico pequeno tem escala própria · a última coluna, mais clara, é o mês que ainda está correndo
O que mudou no trimestre
Maiores fornecedores
Maiores categorias
Trajetória do ano
Atingimento por setor
Matriz departamento × mês
Concentração de clientes
Carteira por vencimento
Alertas de desviomês > 1,5× a média dos meses anteriores e acima de R$ 5 mil
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